Kontrolnik finančnega
prometa
Kontrola materialnega prometa in davčne
knjige
Ker zapisujemo knjižbe v glavno
knjigo na osnovi izvornih (materialni) dokumentov uporabljamo Kontrolnik
finančnega prometa za preverjanje morebitnih neskladij pri knjiženju v ustrezne
podatkovne tabele.
Sektor A nam za izbrano datumsko obdobje
(obračunski mesec) prikaže zbirne podatke v ddv
knjigi: osnova brez ddv, ddv
in vrednost z ddv-jem.
Sektor B nam prikaže zapise po temeljnicah
(dokumentih), kateri so v ddv knjigi izdanih računov,
nimajo pa svojega izvornega dokumenta.
Sektor ECL prikazuje izvozne dokumente
(RAC, za tuje stranke) za katere se je spremenila statistična vrednost v ddv knjigi izdanih računov. Na te razlika vpliva različen
devizni tečaj katerega uporabljamo za knjiženje računov in statistični tečaj
CURS-a kot osnovo za ddv knjigo izdanih računov.
Sektor Z
razlika v materialnem prometu prikazuje dokumente, katerih izvorni in ciljni dokument je v
izbranem mesecu, vendar v primerjavi z zapisom vrednosti v ddv
knjigi obstaja vrednostna razlika.
Sektor A-B=C predstavlja seštevek vrednosti
po materialnih dokumentih in datum iz ciljnega dokumenta, torej računa.
Sektor D1a
razlika materialnega prometa in zneskov na dokumentih
Zaradi nepredvidenega zaključka dokumenta (nenamerna prekinitev
programa; izpad linije, elektrike,…) lahko pride do razlik, katere potem v tem
sektorju zaznamo.
Sektor D1
razlika materialnega prometa med datumom dokumenta in datumom računa – račun ne obstaja ali je račun v
drugem mesecu. Z nastavitvami in hkratnim knjiženjem te razlike lahko
preprečimo.
Sektor D2
razlika materialnega prometa med datumom dokumenta in datumom računa – račun je v izbranem mesecu
ampak je dobavnica v nekem drugem obdobju.
Obkrožen znesek zapisan z redečo barvo nam pove ali se po vseh
zaznanih razlika v plus in minus ujema z zneskom v ddv
knjigi izdanih računov.
Kontrola materialnega prometa in saldakontov
Sektor A prikaže znesek dokumentov v sladakontih
za izbrani mesec.
Sektor B, dokumenti, ki so v saldakontih in niso v materialnem prometu oz. so v drugem datumskem obdobju.
Sektor C, dokumenti, ki so v materialnem prometu in niso v saldakontih oziroma
niso v pravem obračunskem obdobju. Ti dokumenti lahko, da sploh nimajo ciljnega
dokumenta.
Sektor D prikaže morebitne razlike med izvornim (dobavnica) in ciljnim
(račun) dokumentom.
Sektor E predstavlja vrednost z ddv
brez blagajniških računov knjiženih na On ali Off
line blagajni. Blagajniški računi zaradi načina plačila (gotovina, kartica)
niso zajeti v saldakontih.
