Banke

Plače in druge prejemke nakažemo na osebne transakcijske račune odprte pri poslovnih bankah. Šifra banke je povzeta iz seznama poslovnih bank, ki ga na svojem spletnem naslovu objavlja Banka Slovenije (http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij.asp?MapaId=521). Šifrant vsebuje samo šifro banke in njeno ime. Za banke, pri katerih imajo zaposlenci odprte transakcijske račune, vpišemo podatke v vsa polja na vnosni maski. Polja, ki jih moramo obvezno izpolniti na vnosni maski, so označena z znakom . S klikom na gumb odpiramo okna za listanje in izbor banke, pošte in kontnega plana.

Šifrant vrst poslov v plačilnem prometu predpisuje »Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov«. Objavljeno je v uradnem listu RS 42/2003, z dne 9.5.2003. http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200342&dhid=62144

Uporabljamo šifrant, ki je v prilogi 2 omenjenega uradnega lista.

http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2003-042-02048-OB~P002-0000.PDF

V vnosno polje »Sklic prejemnika:« na sliki 8 je vpisano zaporedje znakov %DDMMYYYY%. Na obrazcih plačilnega prometa v materialni in elektronski obliki bo na tem mestu vpisan datum nakazila v obliki 15032003; torej dve mesti za dan, dve mesti za mesec in štiri mesta za leto. Zaporedje znakov lahko uporabimo v vseh sklicih in v vseh šifrantih v plačah.

Vpisane konte lahko uporabimo v kontnih slikah za prenos obračunane plače na temeljnico glavne knjige v primeru, da kontni načrt ne predvideva istih kontov za vse banke.