Ob zagonu
programskega modula izberemo poslovno leto, v katerem bomo vršili prenos
bančnega izpiska. V primeru neskladja dobimo ustrezno sporočilo,
da se nam poslovno leto in leto bančnega izpiska ne ujemata.
Bančni izpiski so evidentirani po
datumu izpiska in številki izpiska. V zgornjem delu je razviden promet v breme
in dobro ter saldo tistega dne. Spodnji del pa prikazuje pozicije na bančnem izpisku, katere smo označili v
zgornjem delu.
To je vzorec podatkov prenesenih iz TKDIS.txt datoteke. Ti podatki se ne morejo
spreminjati, lahko pa jih prenesemo v ustrezno temeljnico, katero smo predhodno
primerno nastavili.
Kadar so
pozicije obarvane v roza barvo, pomeni, da je prenesena v temeljnico. Pozicije
označene z belo barvo pa čakajo na prenos. V takem statusu se lahko brišejo iz
prenosa.
Opis
postopka prenosa
S pomočjo
ikone 
izrazimo željo po uvozu podatkov v .xml datoteki, katero pa smo izvozili iz spletne banke. Ta
datoteka se nahaja v vnaprej določeni mapi na disku, tako, da jo lahko
vsakokrat hitro poiščemo.
Najprej
vpišemo zaporedno številko izpiska. Ker si številke izpiskov sledijo v časovnem
zaporedju, jih je potrebno prenašati na ta način (pravilen vrstni red). S tem
dobimo pravilni dnevni saldo na Banki. Tudi sicer bi bil uvoz podatkov
pravilen, vendar se saldo po dnevih ne bi ujemal.
Po tem
koraku se nam na ekranu prikaže Bančni izpisek, ki smo ga uvozili. Bančni izpiski
so lahko označeni z belo ali roza barvo. V primeru roza barve pomeni, da so
podatki že bili preneseni v temeljnico. Označba v beli barvi še ni prenesena. V
kolikor je prišlo do napačnega vpisovanja, je takšen izpisek v tem trenutku
možno izbrisati in ustvariti novi pravilni bančni izpisek.
Posamezne
pozicije na bančnem izpisku lahko kontiramo še preden
smo jih prenesli v temeljnico. To storimo z uporabo zgornje ikone 
.
Potrebno je vpisati konto in šifro stranke. Sicer pa lahko preneseno pozicijo
na temeljnico tam samo preverimo.
Kontiranje pride v poštev predvsem pri avansih kupcev.
S klikom na
ikono 
pa dobimo pregled kontiranj.
Za programski modul Bančnih izpiskov
imamo možnost vpisa začetnega salda v tekočem letu. Ta velja samo za osnovno
valuto (v našem primeru evri).
Kreiranje
temeljnice
S klikom na 
kreiramo temeljnico za Banko. Preden se bo
kreirala temeljnica, program še enkrat vpraša ali resnično želite kreirati
temeljnico. Predhodno je potrebno tudi za vsak bančni izpisek vsake banke
pripraviti svoj tip temeljnice in v kontnem planu odpreti ustrezni konto
skupine 110.
Ob kliku na
gumbek »Da« se nam odpre temeljnica Banka v finančnem urejevalniku, kjer jo je
moč tudi popraviti oziroma dopolniti.
Prenos
vrednosti na konto skupine 110 je nastavljiv v skupnem znesku ali po pozicijah.
Bančni
izpisek deviznega bančnega računa
Od
prejšnjega vnosa se razlike le v tem, da moramo vpisat tečaj za valuto v
okenčku, ki se nam odpre.
Po potrditvi
vpisanega tečaja se le-ta zapiše v stolpec Tečaj, na bančnem izpisku, kot je
vidno na zgornji sliki desno in velja za celotni izpisek.
Ker lahko na
enem transakcijskem deviznem računu upravljamo z več valutami si pomagamo z
možnostjo prikaza samo določenih valut (na ekranu), tako da v zgornje kvadratke
vstavimo kljukico.
Temeljnico
kreiramo po istem postopku kot pri bančnem izpisku v domači valuti.