Izvoz izdanih faktur
v DBF datoteko
Najprej izberemo mesec. Leto se predlaga in leta prijave v
aplikacijo. O prijavi se izbere »neprenešeni« dokumenti.
Z Ikono se izvede shranjevanje podatkov, ki jih vidimo
na ekranu v datoteko. Tekom shranjevanja še določimo pot, kam bomo shranili
datoteko. Ime datoteke je »Fak« + mesec + leto. Primer: »Fak1205«, kar pomeni
december 2005.
Vedno se izvažajo dokumenti, ki so na ekranu.
Sešteveki, ki
so na ekranu se tudi ujemajo z seštevki preneseni v datoteko.
Prenos je možen tudi za že prenesene, če izberemo
»prenešeni«.
Izvoz je uspešno končan, ko dobimo na ekran sporočilo:
Po kliku se na »Poti«, ki smo jo predhodno izbrali nahaja
tudi datoteka.
V polju »Datum izvoza« vidimo datum in čas izvoza. Če jih
je bilo več so ločeni z
vejico.
Izvoz je analitičen glede na vrsto artiklov in DDV stopenj.
Od tukaj se jemljejo tudi konti za prenos v datoteko.
Konti:
1)
Konto realizacije se potegnejo glede na tip materiala, ki
je bil podan na poziciji dokumenta. Uporabi se konto prodaje.
2) DDV konto:
3) Saldakontni konto se potegne iz poslovnega partnerja:
Struktura izvoza:
Ime polja vrsta
velikost opomba
vrs_dok C 3 prazno-faktura, DBF-dobropis
st_dok N 7,
0 zaporedna številka fakture
sif_str C 5 šifra stranke – ker imate v svojem šifrantustrank svoje šifre strank,
ki so relacija na ostale vaše baze je potrebno, da v vaši bazi strank odprete
dodatno polje (sif_stranke : za računovodstvo), ki se ob prenosu izdanih faktur
prenese na disketo (ali drug prenos)
str_mesto C 4 stroškovno mesto
konto C 5 konto – jih je potrebno še določiti med našim in vašim računovodstvom
dat_dok D 8 datum fakture
dat_pi D 8 datum fakture (enako kot zgoraj)
dat_dur D 8 datum opravljene storitve
valuta D 8 datum valute
veza_dok N 7, 0 če je faktura je enako st_dok , če je dobropis je veza na
fakturo na katero se nanaša dopropis
znesek N 15,
2 znesek (brutto, osnova, ddv)
refun C 2 D-pri poziciji za ddv, če se uveljavlja kot vstopni ddv, drugače
je polje prazno
pozicija N 2, 0 označimo kateri poziciji sta povezani, npr.pozicija osnova za
20% ddv in pozicija ddv 20% - pri obeh
je številka 1, …
sklic C 22 sklic – je
potrebno še določiti med našim in vašim računovodstvom
sif_drz C 5 za domači trg (Slovenija) je vedno 705
deviza C 3 za domači trg (Slovenija) je vedno SIT
tecaj N 12,
6 za domači trg (Slovenija) je vedno
1
indfa C 1 za domači trg (Slovenija) je vedno prazno