Izvoz izdanih faktur v DBF datoteko

 

 

Najprej izberemo mesec. Leto se predlaga in leta prijave v aplikacijo. O prijavi se izbere »neprenešeni« dokumenti.

 

Z Ikono  se izvede shranjevanje podatkov, ki jih vidimo na ekranu v datoteko. Tekom shranjevanja še določimo pot, kam bomo shranili datoteko. Ime datoteke je »Fak« + mesec + leto. Primer: »Fak1205«, kar pomeni december 2005.

Vedno se izvažajo dokumenti, ki so na ekranu.

Sešteveki, ki so na ekranu se tudi ujemajo z seštevki preneseni v datoteko.

Prenos je možen tudi za že prenesene, če izberemo »prenešeni«.

 

Izvoz je uspešno končan, ko dobimo na ekran sporočilo:

Po kliku se na »Poti«, ki smo jo predhodno izbrali nahaja tudi datoteka.

V polju »Datum izvoza« vidimo datum in čas izvoza. Če jih je bilo več so ločeni z

vejico.

Izvoz je analitičen glede na vrsto artiklov in DDV stopenj. Od tukaj se jemljejo tudi konti za prenos v datoteko.

 

Konti:

1)

Konto realizacije se potegnejo glede na tip materiala, ki je bil podan na poziciji dokumenta. Uporabi se konto prodaje.

 

2) DDV konto:

 

3) Saldakontni konto se potegne iz poslovnega partnerja:

 

 

 

 

 


 

Struktura izvoza:

Ime polja                     vrsta      velikost      opomba

 

vrs_dok                         C                       3      prazno-faktura, DBF-dobropis

st_dok                           N                    7, 0      zaporedna številka fakture

sif_str                           C                       5      šifra stranke – ker imate v svojem šifrantustrank svoje šifre strank, ki so relacija na ostale vaše baze je potrebno, da v vaši bazi strank odprete dodatno polje (sif_stranke : za računovodstvo), ki se ob prenosu izdanih faktur prenese na disketo (ali drug prenos)

str_mesto                      C                       4      stroškovno mesto           

konto                            C                       5      konto – jih je potrebno še določiti med našim in vašim računovodstvom

dat_dok                         D                       8      datum fakture    

dat_pi                           D                       8      datum fakture (enako kot zgoraj)

dat_dur                         D                       8      datum opravljene storitve

valuta                            D                       8      datum valute      

veza_dok                       N                    7, 0      če je faktura je enako st_dok , če je dobropis je veza na fakturo na katero se nanaša dopropis

znesek                          N                  15, 2      znesek (brutto, osnova, ddv)

refun                             C                       2      D-pri poziciji za ddv, če se uveljavlja kot vstopni ddv, drugače je polje prazno

pozicija                         N                    2, 0      označimo kateri poziciji sta povezani, npr.pozicija osnova za 20% ddv in pozicija   ddv 20% - pri obeh je številka 1, …        

sklic                                                       C      22          sklic    je potrebno še določiti med našim in vašim računovodstvom

sif_drz                           C                       5      za domači trg (Slovenija) je vedno 705

deviza                           C                       3      za domači trg (Slovenija) je vedno SIT

tecaj                             N                  12, 6      za domači trg (Slovenija) je vedno 1

indfa                             C                       1      za domači trg (Slovenija) je vedno prazno