BILANČNA POROČILA

 

 

Modul vam omogoča enostavno  pripravo in izdelavo raznih bilančnih poročil namenjenim državnim organizacijam, bankam ali poslovodstvu.

 

Bilančna poročila lahko sestavite po lastni želji in potrebi. Lahko izdelujete letne, medletne bilance in izračune, ki vam služijo za evidenco in kontrole.

 

Na osnovi kontnega načrta in AOP šifer se pripravijo nastavitve za pridobivanje podatkov.

 

Možno je shranjevanje nastavitev ter naknadno popravljanje. Izračuni se izvajajo za različna časovna obdobja z možnostjo prenosa v tabelo programa Microsoft Excel.

 

Mogoča je tudi uporaba predhodnih in planskih vrednosti.

 

 

Legenda ikon:

 

  Nov (nov vnos v polje »Bilanca«)

  Optimalno (optimiziraj širino kolon)

  Uredi (sprememba naziva v polju »Bilanca«)

  Briši (brisanje pozicije v polju »Bilanca«)

  Formula (Odpre okno za vnašanje in izračune pozicij)

  Kopiraj (kopiranje določene pozicije s formulami v drugo)

  Pomoč

  Izhod (izhod iz programa)

  Nova pozicija

 

 

 

 

 

 

1.   Priprava bilance

 

Bilanca stanja in bilanca uspeha sta pripravljeni že med namestitvijo programske opreme.

 

Vsaka bilanca (v našem primeru Bilanca stanja) ima svoje postavke. Postavke se ločijo po AOP šifri. Vsaka postavka pa ima svojo formulo s pomočjo katere pridobi podatke na osnovi vpisanih v glavno knjigo. Ta formula deluje na osnovi analitičnega ali sintetičnega konta v kontnem načrtu oz. preko zbirnih podatkov v AOP stolpcu.

Do okenca dostopate s klikom na ikono   

 

 

 

 


1.1.       Urejanje pozicij

 

Z dvoklikom na pozicijo v okencu »Urejanje bilance« se vam odpre okence za njeno urejanje.

 

 

V kolikor želimo pričeti brez prehodnih podatkov priporočamo, da se najprej evidentirajo postavke v tej bilanci. Tako smo si ustvarili predlogo s pomočjo katere bomo pripravili izračune.

 

V sektorju Izračuni zgornjem desnem delu so vidni vsi izračuni, ki so bili za to bilanco že napravljeni in izračunani.

 

V sektorju Formula pa imamo možnost, da si osnovo za izračun pripravimo sami. Da ne bi tipkali vsak posamezni konto in šifro AOP sta ta dva šifranta vnaprej privzeta in bosta na ta način olajšala vpis formul.

 

Posamezno formulo pripravimo tako, da izberemo ustrezni konto in matematični operand. Ob kliku na ene od ikon označenih s črkami se nam podatki vpišejo v prazen beli prostor.

 

Pomen posamičnih črk:

-              D>>                 prenos debetnega prometa

-              C>>                 prenos kreditnega prometa

-              C-D>>              prenos kreditnega salda

-              D-C>>              prenos debetnega salda

 

Vsaka sprememba na formulah bo imela za posledico tudi spremembo na že opravljenih izračunih, katere bi ponovno izvajali.

 

 

1.2.       Izračun bilanc

 

Z klikom na ikono dodamo nov izračun za že pripravljeno bilanco. Vsakemu izračunu lahko dodelimo svoj naziv, datumsko obdobje in stroškovna mesta katere bomo izvedli obračun.